Сообщение о существенном факте
«О начисленных доходах по ценным бумагам эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «ДОМ.РФ»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.10
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1027700262270
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7729355614
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00739-А
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации www.ahml.ru; http://дом.рф;
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1263
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 20 февраля 2024 года
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: неконвертируемые документарные купонные облигации на предъявителя серии А30 с обязательным централизованным хранением в количестве 6 000 000 (Шести миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, размещенные путем открытой подписки (далее - «Облигации серии А30»).
Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 4-30-00739-А от 28 мая 2013 года.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JUKX4.
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): DBVXFB.
2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: Порядок определения процентной ставки по купонам Облигаций серии А30 с сорок первого по сорок четвертый предусмотрен Решением о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии А30 и Проспектом ценных бумаг, утвержденными Наблюдательным советом эмитента (протокол от 12 марта 2013 года № 10).
Ставка по купонам с сорок первого по сорок четвертый по Облигациям серии А30 в размере 14,05 % (четырнадцать целых пять сотых процента) годовых утверждена генеральным директором АО «ДОМ.РФ», приказ от 20.02.2024 года № 46-од.
Владельцы Облигаций серии А30 могут требовать приобретения эмитентом (АО «ДОМ.РФ») Облигаций серии А30 в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней сорок четвертого купонного периода по цене, равной 100 (Ста) процентам непогашенной эмитентом (АО «ДОМ.РФ») на дату приобретения Облигаций серии А30 по требованию владельца (владельцев) Облигаций серии А30 номинальной стоимости Облигаций серии А30 без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций серии А30 сверх указанной цены приобретения. Дата приобретения Облигаций определяется как второй рабочий день с даты начала сорок пятого купонного периода.
2.3. Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента серии А30: 20.02.2024.
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: не применимо.
2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены доходы по ценным бумагам эмитента:
за сорок первый купонный период: с 01.03.2024 по 01.06.2024;
за сорок второй купонный период: с 01.06.2024 по 01.09.2024;
за сорок третий купонный период: с 01.09.2024 по 01.12.2024;
за сорок четвертый купонный период: с 01.12.2024 по 01.03.2025.
2.6. Общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по Облигациям эмитента серии А30:
за сорок первый купонный период в размере 14,05% годовых: 212 460 000 рублей 00 копеек;
за сорок второй купонный период в размере 14,05% годовых: 212 460 000 рублей 00 копеек;
за сорок третий купонный период в размере 14,05% годовых: 210 180 000 рублей 00 копеек;
за сорок четвертый купонный период в размере 14,05% годовых: 207 840 000 рублей 00 копеек.
2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну Облигацию эмитента серии А30 за отчетный (купонный) период:
за сорок первый купонный период в размере 14,05% годовых: 35 рублей 41 копейка;
за сорок второй купонный период в размере 14,05% годовых: 35 рублей 41 копейка;
за сорок третий купонный период в размере 14,05% годовых: 35 рублей 03 копейки;
за сорок четвертый купонный период в размере 14,05% годовых: 34 рубля 64 копейки.
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежные средства в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
2.9. Дата, в которую обязанность по выплате процентов (купонного дохода) по Облигациям эмитента серии А30 должна быть исполнена:
за сорок первый купонный период: 01.06.2024;
за сорок второй купонный период: 01.09.2024;
за сорок третий купонный период: 01.12.2024;
за сорок четвертый купонный период: 01.03.2025.
Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям серии А30 выпадает на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днём. Владелец Облигации серии А30 не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
3. Подпись
3.1. Директор
(по доверенности от 05.12.2023 № 3/236)
_____________ О.А. Жаркова
М.П.
3.2. Дата: 21 февраля 2024 года